| Whg | Bezeichnung | Wert in EUR | in % der Sonst. Vermögen. | in % des Portfolios |
| EUR | Zinsansprüche Wertpapiere | 154.945,03 | 105,13 % | 2,02 % |
| USD | Zinsansprüche Wertpapiere | 2.704,82 | 1,84 % | 0,04 % |
| EUR | Zinsansprüche Kontokorrent | 1.982,07 | 1,34 % | 0,03 % |
| NOK | Zinsansprüche Wertpapiere | 277,02 | 0,19 % | 0,00 % |
| USD | Zinsansprüche Kontokorrent | 201,59 | 0,14 % | 0,00 % |
| EUR | Verbindlichkeiten Depotgebühr | -217,13 | -0,15 % | 0,00 % |
| EUR | Sonstige Rückstellungen | -4.680,00 | -3,18 % | -0,06 % |
| EUR | Verbindlichkeiten Verwaltungsgebühr | -7.835,68 | -5,32 % | -0,10 % |
| | Summe | 147.377,72 | 100,00 % | 1,93 % |
